-0.5847% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 92,256.84 | 84,614.95 | 84,614.95 | 84,614.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,694.71 | 15,360.61 | -3,699.36 | -3,699.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 81,809.02 | 73,138.05 | 5,684.65 | 5,684.65 |
| 基金赎回款 | 74,712.34 | 80,856.76 | 9,783.13 | 9,783.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,096.68 | -7,718.71 | -4,098.49 | -4,098.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 97,658.81 | 92,256.84 | 76,817.10 | 76,817.10 |