行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰紫金智鑫3月定开债券发起(008982)

2024-05-17     1.12220.0357%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值31,715.2331,715.2353,331.4053,331.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
854.89580.141,697.81988.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款69,999.830.0079,999.9079,999.90
基金赎回款79,830.840.00103,313.8853,179.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,831.010.00-23,313.9826,820.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,456.58491.700.000.00
期末基金净值21,282.5331,803.6731,715.2381,140.58