净值变动表 |
单位:万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
期初基金净值 | 53,331.40 | 53,331.40 | 49,253.34 | 49,253.34 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,697.81 | 988.96 | 4,078.06 | 1,344.48 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 79,999.90 | 79,999.90 | 0.00 | 0.00 |
基金赎回款 | 103,313.88 | 53,179.68 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,313.98 | 26,820.22 | 0.00 | 0.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 31,715.23 | 81,140.58 | 53,331.40 | 50,597.82 |