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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 0.00 | 21,282.53 | 31,715.23 | 31,715.23 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 948.55 | 854.89 | 580.14 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 29,999.90 | 69,999.83 | 0.00 |
基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 79,830.84 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 29,999.90 | -9,831.01 | 0.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,333.51 | 1,456.58 | 491.70 |
期末基金净值 | 0.00 | 49,897.46 | 21,282.53 | 31,803.67 |