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华泰紫金智鑫3月定开债券发起(008982)

2025-05-27     1.0884-0.0643%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0021,282.5331,715.2331,715.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00948.55854.89580.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0029,999.9069,999.830.00
基金赎回款0.000.0079,830.840.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.0029,999.90-9,831.010.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,333.511,456.58491.70
期末基金净值0.0049,897.4621,282.5331,803.67