-0.2776% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,282.53 | 31,715.23 | 31,715.23 | 53,331.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 948.55 | 854.89 | 580.14 | 1,697.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,999.90 | 69,999.83 | 0.00 | 79,999.90 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 79,830.84 | 0.00 | 103,313.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 29,999.90 | -9,831.01 | 0.00 | -23,313.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,333.51 | 1,456.58 | 491.70 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,897.46 | 21,282.53 | 31,803.67 | 31,715.23 |