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华泰紫金智鑫3月定开债券发起(008982)

2021-06-22     0.99080.7935%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值101,004.45101,004.45
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,746.11924.97
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款47,005.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-47,005.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值49,253.34101,929.42