0.0923% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,291.49 | 51,386.87 | 51,386.87 | 21,282.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 126.06 | -192.17 | 106.74 | 2,437.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,204.25 | 0.00 | 0.00 | 29,999.92 |
| 基金赎回款 | 4,476.36 | 43,708.33 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,727.88 | -43,708.33 | 0.00 | 29,999.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,194.89 | 1,072.03 | 2,333.51 |
| 期末基金净值 | 10,145.44 | 5,291.49 | 50,421.58 | 51,386.87 |