行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰紫金智鑫3月定开债券发起(008982)

2023-06-02     1.09440.1739%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值53,331.4053,331.4049,253.3449,253.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,697.81988.964,078.061,344.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款79,999.9079,999.900.000.00
基金赎回款103,313.8853,179.680.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,313.9826,820.220.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值31,715.2381,140.5853,331.4050,597.82