行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

申万菱信安鑫慧选混合C(008992)

2021-07-30     1.2558-0.3650%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值30,084.1130,084.11
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,790.63511.40
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款5,092.900.00
基金赎回款15,672.31-15,447.69
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,579.41-15,447.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值23,295.3315,147.82