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申万菱信安鑫慧选混合C(008992)

2023-01-31     1.2523-0.4610%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值17,385.9823,295.3323,295.3330,084.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-370.581,090.69820.203,790.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.005,092.90
基金赎回款257.157,000.03168.0115,672.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-257.15-7,000.03-168.01-10,579.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,758.2517,385.9823,947.5223,295.33