0.0359% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,124,189.78 | 1,441,304.78 | 1,441,304.78 | 1,403,462.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,636.45 | 49,109.72 | 27,946.06 | 49,882.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 210.39 | 0.12 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 251,910.00 | 300,417.21 | 0.56 | 1.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -251,910.00 | -300,206.82 | -0.43 | -1.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 16,051.88 | 66,017.90 | 38,005.74 | 12,038.65 |
| 期末基金净值 | 863,864.34 | 1,124,189.78 | 1,431,244.67 | 1,441,304.78 |