-1.6569% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 80,731.49 | 24,448.01 | 24,448.01 | 35,080.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 47,002.12 | 34,902.64 | 5,019.78 | -32.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 87,816.32 | 126,604.48 | 13,466.65 | 3,520.07 |
| 基金赎回款 | 95,910.82 | 105,223.64 | 6,141.78 | 14,119.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,094.50 | 21,380.84 | 7,324.86 | -10,599.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 119,639.11 | 80,731.49 | 36,792.66 | 24,448.01 |