-0.6078% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 34,405.56 | 34,405.56 | 58,037.63 | 58,037.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,593.32 | 8,284.62 | -18,141.37 | -8,043.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,840.54 | 16,571.04 | 11,458.48 | 5,360.43 |
| 基金赎回款 | 14,572.50 | 8,774.17 | 16,949.18 | 10,801.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,268.04 | 7,796.87 | -5,490.70 | -5,441.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,080.29 | 50,487.06 | 34,405.56 | 44,553.15 |