-3.0253% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 58,037.63 | 60,200.64 | 60,200.64 | 99,065.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,043.40 | 7,240.21 | 3,176.76 | 37,856.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,360.43 | 41,559.52 | 13,109.69 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 10,801.52 | 50,962.74 | 24,681.37 | 76,720.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,441.08 | -9,403.22 | -11,571.69 | -76,720.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,553.15 | 58,037.63 | 51,805.71 | 60,200.64 |