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平安科技创新混合C(009009)

2021-10-27     2.15591.2492%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值60,200.6499,065.1699,065.16
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,176.7637,856.0317,972.55
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款13,109.690.000.00
基金赎回款24,681.3776,720.55-32,932.26
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,571.69-76,720.55-32,932.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值51,805.7160,200.6484,105.46