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泓德睿享一年持有期混合A(009015)

2021-05-14     1.17710.4180%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值48,064.67
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,964.91
以前年度损益调整0.00
基金申购款14,684.51
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
14,684.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值71,714.09