0.0265% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 71,138.68 | 51,582.98 | 51,582.98 | 13,082.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,029.31 | 3,019.48 | 1,700.29 | 1,499.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 177.27 | 38,537.18 | 49.71 | 45,233.46 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 19,048.38 | 0.00 | 7,549.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 177.27 | 19,488.80 | 49.71 | 37,684.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,289.30 | 2,952.59 | 280.93 | 683.78 |
| 期末基金净值 | 72,055.96 | 71,138.68 | 53,052.06 | 51,582.98 |