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西部利得聚泰18个月定开债A(009018)

2021-10-18     1.01530.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值95,656.8995,153.5595,153.55
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,248.151,537.93-727.21
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款48.7412.100.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
48.7412.100.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,903.511,046.700.00
期末基金净值97,050.2795,656.8994,426.34