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西部利得聚泰18个月定开债C(009019)

2021-04-14     1.00670.0696%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值95,153.5595,153.55
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,537.93-727.21
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款12.100.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
12.100.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,046.700.00
期末基金净值95,656.8994,426.34