0.0863% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 95,656.89 | 95,656.89 | 95,153.55 | 95,153.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,758.69 | 3,248.15 | 1,537.93 | -727.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,160.17 | 48.74 | 12.10 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 85,101.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -83,941.53 | 48.74 | 12.10 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,821.21 | 1,903.51 | 1,046.70 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,652.85 | 97,050.27 | 95,656.89 | 94,426.34 |