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西部利得聚泰18个月定开债C(009019)

2022-05-17     1.04390.0863%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值95,656.8995,656.8995,153.5595,153.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,758.693,248.151,537.93-727.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,160.1748.7412.100.00
基金赎回款85,101.700.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-83,941.5348.7412.100.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,821.211,903.511,046.700.00
期末基金净值12,652.8597,050.2795,656.8994,426.34