-0.0364% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 71,903.44 | 71,138.68 | 71,138.68 | 51,582.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,061.65 | 2,940.07 | 2,029.31 | 3,019.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,648.48 | 406.80 | 177.27 | 38,537.18 |
| 基金赎回款 | 16,306.39 | 0.00 | 0.00 | 19,048.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,342.09 | 406.80 | 177.27 | 19,488.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,297.11 | 2,582.11 | 1,289.30 | 2,952.59 |
| 期末基金净值 | 87,010.08 | 71,903.44 | 72,055.96 | 71,138.68 |