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中银高质量发展机遇混合A(009026)

2024-11-08     1.4947-1.4180%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值5,421.858,147.048,147.048,595.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-489.12-746.44181.97-1,758.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款726.632,470.851,799.316,640.67
基金赎回款452.364,449.60628.895,330.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
274.27-1,978.751,170.431,310.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,206.995,421.859,499.438,147.04