-0.0553% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,147.04 | 8,147.04 | 8,595.14 | 8,595.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -746.44 | 181.97 | -1,758.33 | -827.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,470.85 | 1,799.31 | 6,640.67 | 6,486.45 |
| 基金赎回款 | 4,449.60 | 628.89 | 5,330.45 | 4,413.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,978.75 | 1,170.43 | 1,310.23 | 2,072.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,421.85 | 9,499.43 | 8,147.04 | 9,839.81 |