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中银高质量发展机遇混合(009026)

2020-09-18     1.28951.3121%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值44,103.63
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,139.47
以前年度损益调整0.00
基金申购款244.95
基金赎回款9,889.64
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,644.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值37,598.40