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工银聚和一年定开混合C(009032)

2024-06-21     1.17900.1104%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值38,209.2738,209.2765,401.0065,401.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,132.351,364.49-390.40-159.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,281.0331.2222,657.5822,657.58
基金赎回款28,961.5522,769.4849,458.9149,458.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,680.52-22,738.26-26,801.33-26,801.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,661.1016,835.4938,209.2738,440.59