1.0603% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 35,614.16 | 35,614.16 | 23,095.36 | 23,095.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,887.71 | 13,887.71 | 2,779.51 | -2,145.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 65,377.77 | 65,377.77 | 46,424.64 | 7,771.74 |
| 基金赎回款 | 77,680.08 | 77,680.08 | 36,685.35 | 8,122.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,302.31 | -12,302.31 | 9,739.29 | -350.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,199.56 | 37,199.56 | 35,614.16 | 20,599.50 |