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西藏东财创业板指数C(009047)

2022-08-12     1.5284-1.0680%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值26,558.3826,558.3825,317.1125,317.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,873.044,313.6411,889.936,342.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款29,698.7817,016.8743,931.7611,047.10
基金赎回款37,391.95-22,424.4754,580.4216,802.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,693.18-5,407.60-10,648.67-5,755.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,738.2425,464.4226,558.3825,903.94