-0.3666% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 37,199.56 | 35,614.16 | 35,614.16 | 23,095.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,203.94 | 13,887.71 | 724.67 | 2,779.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,904.95 | 65,377.77 | 17,557.44 | 46,424.64 |
| 基金赎回款 | 37,376.31 | 77,680.08 | 22,213.55 | 36,685.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,471.36 | -12,302.31 | -4,656.11 | 9,739.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,932.14 | 37,199.56 | 31,682.73 | 35,614.16 |