-1.2574% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,254.93 | 2,254.93 | 2,984.82 | 2,984.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -34.66 | 13.57 | -113.54 | -52.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,717.67 | 29.94 | 112.08 | 72.70 |
| 基金赎回款 | 2,235.43 | 421.76 | 728.43 | 398.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -517.76 | -391.83 | -616.35 | -325.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,702.51 | 1,876.68 | 2,254.93 | 2,606.41 |