-0.4571% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,269.04 | 1,269.04 | 1,702.51 | 1,702.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 287.65 | 58.93 | 169.68 | 27.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,833.01 | 132.44 | 331.25 | 213.91 |
| 基金赎回款 | 917.19 | 349.89 | 934.40 | 299.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 915.81 | -217.46 | -603.15 | -85.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,472.50 | 1,110.51 | 1,269.04 | 1,644.94 |