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圆信永丰沣泰混合(009054)

2022-12-02     1.19620.0251%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值2,984.8229,047.1129,047.1129,362.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-52.811,519.191,352.393,538.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款72.70819.48179.3318,314.76
基金赎回款398.2928,400.959,659.8822,169.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-325.59-27,581.47-9,480.55-3,854.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,606.412,984.8220,918.9429,047.11