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鹏扬景沃六个月混合A(009064)

2024-06-20     1.0718-0.4088%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值170,818.83170,818.83300,436.42300,436.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-228.411,647.76-11,277.65-7,231.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款140.48100.53362.71219.91
基金赎回款57,536.5538,297.45118,702.6572,243.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-57,396.07-38,196.92-118,339.94-72,023.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值113,194.36134,269.68170,818.83221,180.78