行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

德邦安鑫混合A(009071)

2021-08-05     1.0672-0.0562%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值49,731.8749,731.87
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,205.75-74.64
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款28,236.2014.41
基金赎回款41,386.522,566.69
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,150.32-2,552.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值37,787.3047,104.95