0.0571% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 37,787.30 | 37,787.30 | 49,731.87 | 49,731.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,777.54 | 1,411.56 | 1,205.75 | -74.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,704.19 | 10,796.21 | 28,236.20 | 14.41 |
| 基金赎回款 | 46,637.41 | 24,824.08 | 41,386.52 | 2,566.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,933.21 | -14,027.88 | -13,150.32 | -2,552.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,631.63 | 25,170.99 | 37,787.30 | 47,104.95 |