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德邦安鑫混合A(009071)

2022-10-12     1.03410.0677%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值16,631.6337,787.3037,787.3049,731.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-553.861,777.541,411.561,205.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款393.1623,704.1910,796.2128,236.20
基金赎回款12,431.1646,637.4124,824.0841,386.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,038.00-22,933.21-14,027.88-13,150.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,039.7716,631.6325,170.9937,787.30