0.0677% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,631.63 | 16,631.63 | 16,631.63 | 49,731.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -553.86 | -553.86 | -553.86 | 1,205.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 393.16 | 393.16 | 393.16 | 28,236.20 |
| 基金赎回款 | 12,431.16 | 12,431.16 | 12,431.16 | 41,386.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,038.00 | -12,038.00 | -12,038.00 | -13,150.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,039.77 | 4,039.77 | 4,039.77 | 37,787.30 |