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申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券(009084)

2022-07-01     1.01720.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值994.00994.00999.94999.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,688.802,029.22-5.93-0.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款199,999.70199,999.700.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
199,999.70199,999.700.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值207,682.50203,022.92994.00999.34