0.0987% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 104,334.89 | 102,676.21 | 102,676.21 | 284,014.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,558.40 | 1,658.69 | 1,034.28 | 7,144.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,999.90 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288,482.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -188,482.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,889.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 98,003.57 | 104,334.89 | 103,710.49 | 102,676.21 |