净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 282,437.17 | 51,691.51 | 51,691.51 | 51,310.22 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,840.71 | 2,753.99 | 1,689.80 | 1,911.28 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.02 | 279,999.90 | 279,999.90 | 0.00 |
基金赎回款 | 0.00 | 50,069.80 | 50,069.80 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.02 | 229,930.10 | 229,930.10 | 0.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,612.17 | 1,938.43 | 816.00 | 1,529.99 |
期末基金净值 | 282,665.73 | 282,437.17 | 282,495.41 | 51,691.51 |