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兴银汇悦定开债(009091)

2024-06-12     1.0344-0.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值282,437.17282,437.1751,691.5151,691.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,995.115,840.712,753.991,689.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.020.02279,999.90279,999.90
基金赎回款0.000.0050,069.8050,069.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.020.02229,930.10229,930.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,418.255,612.171,938.43816.00
期末基金净值284,014.04282,665.73282,437.17282,495.41