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兴银汇悦定开债(009091)

2023-02-03     1.00810.0596%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值51,691.5151,310.2251,310.2250,999.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,689.801,911.28908.57616.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款279,999.900.000.000.00
基金赎回款50,069.800.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
229,930.100.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
816.001,529.990.00306.00
期末基金净值282,495.4151,691.5152,218.7951,310.22