0.0596% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 51,691.51 | 51,310.22 | 51,310.22 | 50,999.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,689.80 | 1,911.28 | 908.57 | 616.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 279,999.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 50,069.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 229,930.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 816.00 | 1,529.99 | 0.00 | 306.00 |
| 期末基金净值 | 282,495.41 | 51,691.51 | 52,218.79 | 51,310.22 |