-0.2287% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,653.05 | 25,463.47 | 25,463.47 | 13,335.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,985.10 | 6,339.95 | 1,490.70 | 4,368.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,435.11 | 41,507.85 | 17,403.28 | 40,039.20 |
| 基金赎回款 | 26,821.15 | 36,658.22 | 8,560.45 | 32,280.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,386.03 | 4,849.63 | 8,842.83 | 7,759.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,281.92 | 36,653.05 | 35,796.99 | 25,463.47 |