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鹏扬红利优选混合A(009102)

2024-05-29     1.0801-0.4791%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值18,451.1918,451.1917,791.5017,791.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-468.73932.44-3,706.95-1,454.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款976.12647.4814,518.861,170.10
基金赎回款5,622.694,131.2710,152.222,471.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,646.58-3,483.794,366.65-1,300.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,335.8915,899.8518,451.1915,035.91