-0.2340% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,335.89 | 18,451.19 | 18,451.19 | 17,791.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,248.03 | -468.73 | 932.44 | -3,706.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,726.72 | 976.12 | 647.48 | 14,518.86 |
| 基金赎回款 | 2,158.07 | 5,622.69 | 4,131.27 | 10,152.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 27,568.65 | -4,646.58 | -3,483.79 | 4,366.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,152.57 | 13,335.89 | 15,899.85 | 18,451.19 |