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鹏扬红利优选混合C(009103)

2022-01-18     1.17630.7710%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值52,562.7499,431.38
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-224.5013,351.87
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款6,720.764,894.96
基金赎回款35,038.1565,115.47
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-28,317.39-60,220.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值24,020.8552,562.74