% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,463.47 | 25,463.47 | 25,463.47 | 13,335.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,339.95 | 6,339.95 | 6,339.95 | 1,248.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41,507.85 | 41,507.85 | 41,507.85 | 29,726.72 |
| 基金赎回款 | 36,658.22 | 36,658.22 | 36,658.22 | 2,158.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,849.63 | 4,849.63 | 4,849.63 | 27,568.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,653.05 | 36,653.05 | 36,653.05 | 42,152.57 |