0.0186% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 71,744.33 | 61,825.59 | 61,825.59 | 809,151.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,191.90 | 688.76 | 437.41 | 29,836.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 19,999.90 | 0.00 | 59,999.80 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 10,065.97 | 0.00 | 808,028.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 9,933.93 | 0.00 | -748,028.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 703.94 | 703.94 | 29,134.38 |
| 期末基金净值 | 72,936.23 | 71,744.33 | 61,559.05 | 61,825.59 |