净值变动表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
期初基金净值 | 18,613.27 | 18,613.27 | 21,002.54 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 888.27 | 1,856.93 | 1,895.97 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 10,315.77 | 4,158.10 | 17,014.66 |
基金赎回款 | 9,311.23 | 4,125.84 | 21,299.89 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,004.55 | 32.26 | -4,285.24 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,529.64 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 17,976.45 | 20,502.46 | 18,613.27 |