-2.4620% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,937.03 | 4,937.03 | 6,209.37 | 6,209.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 707.37 | 96.81 | 565.13 | 217.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 170.59 | 128.90 | 46.47 | 20.13 |
| 基金赎回款 | 414.20 | 62.81 | 1,883.94 | 954.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -243.61 | 66.09 | -1,837.46 | -934.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,400.80 | 5,099.93 | 4,937.03 | 5,492.87 |