行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉合同顺智选股票A(009106)

2024-07-19     0.76660.6565%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值8,141.508,141.5017,976.4517,976.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-869.9227.34-2,289.32-1,928.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款38.337.2111,159.121,607.16
基金赎回款1,100.55277.2118,704.7416,942.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,062.22-270.00-7,545.62-15,335.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,209.377,898.848,141.50713.18