-0.1664% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,613.27 | 18,613.27 | 21,002.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 888.27 | 1,856.93 | 1,895.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,315.77 | 4,158.10 | 17,014.66 |
| 基金赎回款 | 9,311.23 | 4,125.84 | 21,299.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,004.55 | 32.26 | -4,285.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,529.64 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,976.45 | 20,502.46 | 18,613.27 |