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嘉合同顺智选股票A(009106)

2023-11-28     0.7380-0.0135%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值8,141.5017,976.4517,976.4518,613.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
27.34-2,289.32-1,928.15888.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7.2111,159.121,607.1610,315.77
基金赎回款277.2118,704.7416,942.279,311.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-270.00-7,545.62-15,335.111,004.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.002,529.64
期末基金净值7,898.848,141.50713.1817,976.45