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嘉合同顺智选股票A(009106)

2022-08-17     0.9000-0.1664%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值18,613.2718,613.2721,002.54
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
888.271,856.931,895.97
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款10,315.774,158.1017,014.66
基金赎回款9,311.234,125.8421,299.89
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,004.5532.26-4,285.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,529.640.000.00
期末基金净值17,976.4520,502.4618,613.27