-0.7020% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,830.31 | 1,718.21 | 1,718.21 | 10,287.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 28.25 | 359.89 | -6.82 | -1,835.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,603.54 | 1,673.58 | 21.04 | 8,535.46 |
| 基金赎回款 | 4,438.00 | 1,921.37 | 409.05 | -15,269.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -834.46 | -247.79 | -388.01 | -6,734.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,024.10 | 1,830.31 | 1,323.38 | 1,718.21 |