0.0286% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,671.81 | 9,089.29 | 9,089.29 | 11,228.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,019.49 | 92.13 | 80.85 | 352.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56,039.17 | 106.81 | 53.04 | 1,182.09 |
| 基金赎回款 | 1,648.51 | 4,616.43 | 2,328.65 | 3,674.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 54,390.66 | -4,509.61 | -2,275.61 | -2,492.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 60,081.96 | 4,671.81 | 6,894.53 | 9,089.29 |