-0.0207% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,228.55 | 18,432.20 | 18,432.20 | 35,053.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 55.02 | -658.20 | 54.19 | -2,807.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13.92 | 107.96 | 93.65 | 8,148.27 |
| 基金赎回款 | 831.35 | 6,653.41 | 4,502.34 | 21,962.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -817.43 | -6,545.45 | -4,408.69 | -13,814.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,466.14 | 11,228.55 | 14,077.70 | 18,432.20 |