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汇安嘉利混合A(009133)

2021-08-02     1.08340.3613%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值182,787.94182,787.94
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,467.26-692.11
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值192,255.21182,095.83