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汇安嘉利混合A(009133)

2024-09-13     0.9682-0.0207%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值11,228.5518,432.2018,432.2035,053.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
55.02-658.2054.19-2,807.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13.92107.9693.658,148.27
基金赎回款831.356,653.414,502.3421,962.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-817.43-6,545.45-4,408.69-13,814.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,466.1411,228.5514,077.7018,432.20