0.0710% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,089.29 | 9,089.29 | 9,089.29 | 11,228.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 92.13 | 80.85 | 80.85 | 55.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 106.81 | 53.04 | 53.04 | 13.92 |
| 基金赎回款 | 4,616.43 | 2,328.65 | 2,328.65 | 831.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,509.61 | -2,275.61 | -2,275.61 | -817.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,671.81 | 6,894.53 | 6,894.53 | 10,466.14 |