0.0690% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 97,144.54 | 97,144.54 | 96,356.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 4,547.31 | 2,639.52 | 3,945.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 99,999.92 | 99,999.92 | 11.26 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 96,510.40 | 96,510.40 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 3,489.52 | 3,489.52 | 11.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,896.04 | 816.29 | 3,169.02 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 102,285.34 | 102,457.29 | 97,144.54 |