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海富通富盈混合A(009154)

2024-09-30     1.13113.3818%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值12,326.7917,424.3917,424.3950,053.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
258.74-52.06293.56-2,072.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25.73305.48218.31355.24
基金赎回款1,767.155,351.032,917.5430,911.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,741.42-5,045.54-2,699.22-30,555.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,844.1012,326.7915,018.7217,424.39