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海富通富盈混合A(009154)

2023-12-08     1.0426-0.2774%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值17,424.3950,053.2250,053.22123,059.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
293.56-2,072.96-1,059.534,498.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款218.31355.24253.9134,359.08
基金赎回款2,917.5430,911.1019,167.27111,863.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,699.22-30,555.87-18,913.36-77,504.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,018.7217,424.3930,080.3250,053.22