-0.0496% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,395.11 | 9,395.11 | 12,326.79 | 12,326.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 719.53 | 478.26 | 874.82 | 258.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 482.80 | 165.04 | 391.20 | 25.73 |
| 基金赎回款 | 3,475.45 | 1,298.64 | 4,197.70 | 1,767.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,992.65 | -1,133.59 | -3,806.50 | -1,741.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 107.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,014.11 | 8,739.77 | 9,395.11 | 10,844.10 |