-0.2774% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,424.39 | 50,053.22 | 50,053.22 | 123,059.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 293.56 | -2,072.96 | -1,059.53 | 4,498.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 218.31 | 355.24 | 253.91 | 34,359.08 |
| 基金赎回款 | 2,917.54 | 30,911.10 | 19,167.27 | 111,863.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,699.22 | -30,555.87 | -18,913.36 | -77,504.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,018.72 | 17,424.39 | 30,080.32 | 50,053.22 |