0.7488% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,395.11 | 12,326.79 | 12,326.79 | 17,424.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 478.26 | 874.82 | 258.74 | -52.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 165.04 | 391.20 | 25.73 | 305.48 |
| 基金赎回款 | 1,298.64 | 4,197.70 | 1,767.15 | 5,351.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,133.59 | -3,806.50 | -1,741.42 | -5,045.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,739.77 | 9,395.11 | 10,844.10 | 12,326.79 |