0.0190% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 104,276.68 | 104,276.68 | 104,850.27 | 104,850.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,474.37 | 1,716.56 | 2,594.41 | 1,744.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.02 | 0.02 | 32.00 | 32.00 |
| 基金赎回款 | 52,865.00 | 52,865.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,864.98 | -52,864.98 | 32.00 | 32.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,351.45 | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 期末基金净值 | 51,534.61 | 53,128.26 | 104,276.68 | 103,426.97 |