0.0468% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 53,232.01 | 51,534.61 | 51,534.61 | 104,276.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 395.80 | 3,598.57 | 1,621.35 | 2,474.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,865.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -52,864.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,901.17 | 1,901.17 | 2,351.45 |
| 期末基金净值 | 53,627.80 | 53,232.01 | 51,254.79 | 51,534.61 |