0.0187% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 103,262.95 | 100,989.78 | 100,989.78 | 103,572.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,222.05 | 3,298.08 | 2,096.48 | 2,217.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.18 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 1,024.95 | 1,024.95 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.01 | -1,024.92 | -1,024.92 | 0.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.01 |
| 期末基金净值 | 105,485.00 | 103,262.95 | 102,061.34 | 100,989.78 |