0.2149% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,311.46 | 106,929.41 | 106,929.41 | 103,262.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,368.07 | 787.25 | 506.21 | 3,666.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,039.50 | 7,405.21 | 2,673.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 100,640.03 | 100,311.46 | 104,762.62 | 106,929.41 |