行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浙商中债1-5年政金债C(009176)

2022-08-18     1.06760.0750%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值5,874.615,874.6126,599.68
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
192.7371.3463.75
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款905.3768.1468.25
基金赎回款1,407.00557.4220,857.07
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-501.63-489.28-20,788.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值5,565.725,456.685,874.61