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东方永悦18个月定开债券A(009177)

2021-05-14     0.98380.1629%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值0.00
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-280.25
以前年度损益调整0.00
基金申购款342,326.92
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
342,326.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值342,046.68