0.8380% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 119,759.36 | 119,759.36 | 112,523.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,425.36 | 4,513.11 | 7,402.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 161,302.49 | 26,092.41 | 138.28 |
| 基金赎回款 | 94,916.01 | -78,261.43 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 66,386.48 | -52,169.02 | 138.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,255.63 | 8,255.63 | 305.13 |
| 期末基金净值 | 186,315.56 | 63,847.82 | 119,759.36 |