0.3418% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,992.06 | 64,513.08 | 64,513.08 | 80,378.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -286.84 | 1,299.17 | 598.09 | 4,365.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 554.17 | 61.73 | 16.95 | 10,040.55 |
| 基金赎回款 | 6,845.84 | 45,677.75 | 13,424.87 | 30,265.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,291.67 | -45,616.01 | -13,407.92 | -20,224.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 204.18 | 0.00 | 6.37 |
| 期末基金净值 | 13,413.54 | 19,992.06 | 51,703.25 | 64,513.08 |