-0.5883% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 64,513.08 | 64,513.08 | 64,513.08 | 80,378.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,299.17 | 1,299.17 | 1,299.17 | 2,962.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 61.73 | 61.73 | 61.73 | 20.14 |
| 基金赎回款 | 45,677.75 | 45,677.75 | 45,677.75 | 16,718.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -45,616.01 | -45,616.01 | -45,616.01 | -16,698.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 204.18 | 204.18 | 204.18 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,992.06 | 19,992.06 | 19,992.06 | 66,642.88 |