0.1059% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 80,378.45 | 80,378.45 | 123,455.40 | 123,455.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,365.87 | 2,962.59 | -2,920.85 | -2,885.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,040.55 | 20.14 | 98.23 | 78.21 |
| 基金赎回款 | 30,265.42 | 16,718.29 | 40,246.71 | 18,611.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,224.87 | -16,698.16 | -40,148.47 | -18,532.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6.37 | 0.00 | 7.64 | 7.64 |
| 期末基金净值 | 64,513.08 | 66,642.88 | 80,378.45 | 102,029.43 |