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浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A(009181)

2022-06-30     1.05890.8380%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值119,759.36119,759.36112,523.76
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,425.364,513.117,402.44
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款161,302.4926,092.41138.28
基金赎回款94,916.01-78,261.430.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
66,386.48-52,169.02138.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,255.638,255.63305.13
期末基金净值186,315.5663,847.82119,759.36