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中邮优享一年定期开放混合A(009201)

2024-11-29     1.16380.4401%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值29,503.6687,378.6487,378.64233,050.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
877.603,045.622,403.31-6,328.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.610.0027,123.44
基金赎回款0.0060,921.210.00166,467.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-60,920.600.00-139,343.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值30,381.2629,503.6689,781.9587,378.64