0.3089% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 233,050.53 | 220,291.91 | 220,291.91 | 206,342.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,766.98 | 8,103.47 | 54.41 | 13,949.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 126.87 | 213,869.24 | 213,869.24 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 118,658.61 | 209,214.09 | 209,214.09 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -118,531.74 | 4,655.15 | 4,655.15 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 110,751.81 | 233,050.53 | 225,001.47 | 220,291.91 |