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中邮优享一年定期开放混合A(009201)

2022-01-14     1.0968-0.5711%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值220,291.91206,342.90
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
54.4113,949.01
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款213,869.240.00
基金赎回款209,214.090.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,655.150.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值225,001.47220,291.91