-0.5711% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 220,291.91 | 206,342.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 54.41 | 13,949.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 213,869.24 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 209,214.09 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,655.15 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 225,001.47 | 220,291.91 |