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中邮优享一年定期开放混合A(009201)

2023-01-20     1.07160.3089%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值233,050.53220,291.91220,291.91206,342.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,766.988,103.4754.4113,949.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款126.87213,869.24213,869.240.00
基金赎回款118,658.61209,214.09209,214.090.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-118,531.744,655.154,655.150.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值110,751.81233,050.53225,001.47220,291.91