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兴银汇智定开债(009207)

2023-02-03     1.00190.0300%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值100,631.20100,404.24100,404.2499,999.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,554.684,226.971,953.49804.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,800.004,000.000.00400.00
期末基金净值100,385.89100,631.20102,357.73100,404.24