-0.4547% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,001.18 | 29,296.75 | 29,296.75 | 31,588.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 596.70 | -12.45 | -233.34 | 4,377.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,197.98 | 8,171.95 | 4,078.30 | 28,743.72 |
| 基金赎回款 | 2,469.72 | 29,455.06 | 16,721.14 | 35,412.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,271.74 | -21,283.11 | -12,642.84 | -6,669.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,326.15 | 8,001.18 | 16,420.57 | 29,296.75 |