0.0283% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,496.25 | 5,496.25 | 30,142.83 | 30,142.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 846.80 | 65.94 | 340.97 | 340.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 292,395.89 | 523.53 | 428.85 | 428.85 |
| 基金赎回款 | 69,040.84 | 244.76 | 25,416.40 | 25,416.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 223,355.05 | 278.77 | -24,987.55 | -24,987.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,196.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 223,501.63 | 5,840.95 | 5,496.25 | 5,496.25 |