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大成彭博农发行债券1-3年指数A(009219)

2023-02-01     1.0087-0.0198%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值67,663.84119,137.93119,137.93500,002.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
640.462,728.501,459.373,311.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款31,194.1731,080.9420,017.5127,765.21
基金赎回款53,610.0882,673.5568,735.91411,345.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,415.91-51,592.61-48,718.40-383,580.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
811.182,609.991,187.92595.05
期末基金净值45,077.2167,663.8470,690.99119,137.93