-0.0198% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 67,663.84 | 119,137.93 | 119,137.93 | 500,002.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 640.46 | 2,728.50 | 1,459.37 | 3,311.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,194.17 | 31,080.94 | 20,017.51 | 27,765.21 |
| 基金赎回款 | 53,610.08 | 82,673.55 | 68,735.91 | 411,345.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,415.91 | -51,592.61 | -48,718.40 | -383,580.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 811.18 | 2,609.99 | 1,187.92 | 595.05 |
| 期末基金净值 | 45,077.21 | 67,663.84 | 70,690.99 | 119,137.93 |