0.0515% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,056.52 | 14,149.17 | 14,149.17 | 5,052.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 69.96 | 101.83 | 39.09 | 705.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,712.14 | 196.06 | 160.87 | 10,148.26 |
| 基金赎回款 | 8,162.23 | 8,390.54 | 7,307.61 | 1,756.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,549.91 | -8,194.49 | -7,146.74 | 8,391.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,676.39 | 6,056.52 | 7,041.52 | 14,149.17 |