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平安增鑫六个月定开债C(009228)

2024-05-24     1.0872-0.0368%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值54,344.0354,344.0358,135.8758,135.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,355.751,027.24771.09786.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,209.940.79112.69106.42
基金赎回款51,600.48561.692,651.541,553.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-49,390.54-560.90-2,538.85-1,447.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,257.060.002,024.070.00
期末基金净值5,052.1854,810.3754,344.0357,475.36