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平安增鑫六个月定开债C(009228)

2021-12-07     1.02180.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值44,173.07304,591.02
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
683.65-1,281.98
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款56,008.7915.28
基金赎回款35,251.36259,151.25
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
20,757.43-259,135.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值65,614.1544,173.07