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平安增鑫六个月定开债C(009228)

2024-03-27     1.07600.0651%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值54,344.0358,135.8758,135.8744,173.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,027.24771.09786.532,617.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.79112.69106.4256,012.49
基金赎回款561.692,651.541,553.4544,666.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-560.90-2,538.85-1,447.0311,345.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,024.070.000.00
期末基金净值54,810.3754,344.0357,475.3658,135.87