-0.0753% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 56,159.42 | 56,159.42 | 56,159.42 | 34,415.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 701.14 | 454.08 | 454.08 | 1,605.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.14 | 0.05 | 0.05 | 20,012.06 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1,123.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.13 | 0.04 | 0.04 | 18,888.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,788.43 | 2,294.68 | 2,294.68 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,072.25 | 54,318.85 | 54,318.85 | 54,909.29 |