-0.1127% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,530.55 | 6,104.28 | 6,104.28 | 9,591.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 396.46 | 902.82 | 127.61 | 893.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,004.35 | 12,507.30 | 7,332.30 | 786.07 |
| 基金赎回款 | 5,068.36 | 4,983.85 | 1,631.98 | 5,167.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -64.01 | 7,523.45 | 5,700.33 | -4,381.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,863.01 | 14,530.55 | 11,932.22 | 6,104.28 |