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国寿安保稳丰6个月持有混合A(009244)

2021-07-26     1.0637-0.4119%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值78,842.94
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,292.46
以前年度损益调整0.00
基金申购款7,767.67
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,767.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值88,903.07