-0.0696% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 124,220.53 | 124,220.53 | 180,115.68 | 501,739.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,408.81 | 1,408.81 | 7,087.74 | 7,158.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,419.85 | 4,419.85 | 6,064.95 | 7,367.67 |
| 基金赎回款 | 15,953.33 | 15,953.33 | 49,171.80 | 336,150.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,533.48 | -11,533.48 | -43,106.86 | -328,782.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 114,095.86 | 114,095.86 | 144,096.56 | 180,115.68 |