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蜂巢添元纯债A(009252)

2021-12-06     1.04700.0573%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值50,411.61105,013.00
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
928.84469.45
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款0.4155,070.84
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.41-55,070.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值51,340.0450,411.61