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蜂巢添元纯债A(009252)

2024-05-29     1.01270.0198%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值50,981.2250,981.2252,469.0952,469.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,459.431,624.24962.351,079.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.130.060.110.10
基金赎回款0.150.080.240.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.02-0.02-0.13-0.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.002,450.090.00
期末基金净值53,440.6352,605.4550,981.2253,548.89