-0.0296% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 207,700.52 | 207,700.52 | 53,440.63 | 53,440.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,284.24 | 1,126.99 | 8,032.91 | 3,030.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.01 | 369,999.31 | 369,999.31 |
| 基金赎回款 | 0.22 | 0.04 | 220,277.21 | 220,277.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.21 | -0.03 | 149,722.10 | 149,722.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,495.12 | 3,495.12 |
| 期末基金净值 | 209,984.55 | 208,827.48 | 207,700.52 | 202,697.77 |