0.0190% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 207,700.52 | 207,700.52 | 53,440.63 | 50,981.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,126.99 | 1,126.99 | 3,030.04 | 2,459.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.01 | 369,999.31 | 0.13 |
| 基金赎回款 | 0.04 | 0.04 | 220,277.09 | 0.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.03 | -0.03 | 149,722.23 | -0.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,495.12 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 208,827.48 | 208,827.48 | 202,697.77 | 53,440.63 |