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中银添盛39个月定期开放债券(009255)

2022-05-13     1.01680.0689%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值810,022.56810,022.56799,999.53
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
26,662.2312,896.9110,023.03
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.000.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
32,799.988,000.000.00
期末基金净值803,884.81814,919.48810,022.56