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中银添盛39个月定期开放债券(009255)

2024-07-19     1.01940.0491%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值822,163.30822,163.30803,841.24803,841.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,473.7412,675.1027,922.0513,122.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款90,088.550.000.000.00
基金赎回款90,167.780.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-79.220.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
39,599.9823,039.999,599.999,599.99
期末基金净值804,957.84811,798.41822,163.30807,363.70