净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 63,820.39 | 53,632.74 | 53,632.74 | 50,324.25 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 940.75 | 1,379.03 | 899.48 | 2,290.34 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 15,999.01 | 118,355.82 | 64,207.21 | 135,085.96 |
基金赎回款 | 38,627.73 | 109,547.20 | -54,058.79 | -131,616.23 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,628.72 | 8,808.62 | 10,148.42 | 3,469.73 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,451.58 |
期末基金净值 | 42,132.42 | 63,820.39 | 64,680.64 | 53,632.74 |