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工银尊利中短债债券F(009257)

2024-03-18     1.06870.0187%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值63,820.3953,632.7453,632.7450,324.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
940.751,379.03899.482,290.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,999.01118,355.8264,207.21135,085.96
基金赎回款38,627.73109,547.20-54,058.79-131,616.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,628.728,808.6210,148.423,469.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.002,451.58
期末基金净值42,132.4263,820.3964,680.6453,632.74