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长信中债1-3年政金债指数A(009280)

2021-07-29     1.04240.0384%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值20,433.16
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
56.47
以前年度损益调整0.00
基金申购款366.93
基金赎回款20,551.94
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,185.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值304.62