0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,248.67 | 20,010.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 120.99 | 141.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 120.00 | 10,152.20 |
| 基金赎回款 | 8,236.36 | 12,055.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,116.36 | -1,903.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,253.30 | 18,248.67 |