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宝盈盈辉纯债C(009283)

2021-10-20     1.01640.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值18,248.6720,010.56
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
120.99141.54
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款120.0010,152.20
基金赎回款8,236.3612,055.63
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,116.36-1,903.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值10,253.3018,248.67