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英大安惠纯债A(009298)

2022-01-26     1.0391-0.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值718,437.601,001,502.231,001,502.23
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,530.308,578.371,771.26
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.47165,052.175,026.71
基金赎回款-210,788.98456,695.17830.79
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-210,788.50-291,643.004,195.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,000.900.000.00
期末基金净值509,178.50718,437.601,007,469.41