行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

英大安惠纯债A(009298)

2024-05-17     1.04890.0191%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值534,388.61534,388.61517,567.77517,567.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,923.767,996.0612,023.057,533.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,000.0210,000.0096,999.961,999.90
基金赎回款15,100.950.2392,202.1733.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,100.939,999.784,797.791,966.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
25,000.280.000.000.00
期末基金净值518,211.17552,384.45534,388.61527,068.08