0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 432,765.90 | 535,832.85 | 535,832.85 | 518,211.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,127.66 | -3,057.29 | 1,364.47 | 17,624.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 100,049.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.02 | 100,009.66 | 0.01 | 2.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 100,049.48 | -100,009.66 | -0.01 | -2.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 538,943.04 | 432,765.90 | 537,197.31 | 535,832.85 |