0.0079% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 616,371.63 | 834,311.99 | 834,311.99 | 696,838.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,743.03 | 9,281.28 | 5,174.35 | 25,107.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 529,297.55 | 1,105,844.20 | 658,011.11 | 1,925,339.44 |
| 基金赎回款 | 494,362.24 | 1,333,065.83 | 712,882.18 | 1,812,972.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 34,935.31 | -227,221.63 | -54,871.07 | 112,366.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 657,049.97 | 616,371.63 | 784,615.26 | 834,311.99 |