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创金合信鑫日享短债债券E(009311)

2024-05-28     1.21180.0083%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值481,355.70481,355.70445,107.88445,107.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,813.6011,114.0119,839.6512,553.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款980,893.93463,750.811,650,650.911,179,284.19
基金赎回款786,224.87352,294.171,634,242.74617,325.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
194,669.07111,456.6416,408.17561,958.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值696,838.37603,926.35481,355.701,019,620.46