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前海联合价值优选混合C(009313)

2024-02-21     0.97131.4730%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值106,016.61125,811.93125,811.93168,499.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,993.42-16,463.32-7,396.4320,421.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,690.636,829.363,761.6745,557.77
基金赎回款52,775.4510,161.36-5,266.11108,666.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-43,084.83-3,332.00-1,504.44-63,108.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值66,925.20106,016.61116,911.06125,811.93