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中信保诚中债1-3年农发行A(009320)

2022-01-24     1.19370.0671%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值658.0350,004.72
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5.6929.97
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款694.182,955.98
基金赎回款658.07-52,332.64
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
36.11-49,376.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值699.83658.03