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万家民瑞祥和6个月持有期债券A(009338)

2024-12-10     1.09300.3212%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值148,237.31356,915.85356,915.85122,254.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,021.655,231.504,004.727,084.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,237.1315,674.7110,246.31584,182.03
基金赎回款33,139.17229,584.74172,542.42356,604.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-26,902.03-213,910.04-162,296.11227,577.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值123,356.93148,237.31198,624.46356,915.85