0.1127% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 356,915.85 | 356,915.85 | 122,254.10 | 122,254.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,231.50 | 4,004.72 | 7,084.25 | 3,438.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,674.71 | 10,246.31 | 584,182.03 | 472,676.64 |
| 基金赎回款 | 229,584.74 | 172,542.42 | 356,604.54 | 63,843.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -213,910.04 | -162,296.11 | 227,577.50 | 408,832.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 148,237.31 | 198,624.46 | 356,915.85 | 534,525.89 |