0.0354% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 104,310.54 | 104,310.54 | 148,237.31 | 148,237.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,284.40 | 1,592.92 | 4,631.24 | 2,021.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,760.30 | 10,693.16 | 11,619.61 | 6,237.13 |
| 基金赎回款 | 34,770.59 | 16,629.05 | 60,177.63 | 33,139.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,010.30 | -5,935.90 | -48,558.02 | -26,902.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 87,584.64 | 99,967.56 | 104,310.54 | 123,356.93 |