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万家民瑞祥和6个月持有期债券C(009339)

2022-12-02     1.02740.0195%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值122,254.1012,675.4912,675.4955,956.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,438.973,868.46920.10373.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款472,676.64141,766.6266,135.0618.30
基金赎回款63,843.8231,850.209,261.7043,672.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
408,832.82109,916.4256,873.36-43,654.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.004,206.272,070.560.00
期末基金净值534,525.89122,254.1068,398.3912,675.49