-0.0631% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 87,584.64 | 104,310.54 | 104,310.54 | 148,237.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 751.66 | 1,284.40 | 1,592.92 | 4,631.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,705.75 | 16,760.30 | 10,693.16 | 11,619.61 |
| 基金赎回款 | 16,920.25 | 34,770.59 | 16,629.05 | 60,177.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,214.50 | -18,010.30 | -5,935.90 | -48,558.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 74,121.80 | 87,584.64 | 99,967.56 | 104,310.54 |