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万家民瑞祥和6个月持有期债券C(009339)

2024-06-24     1.06010.0661%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值356,915.85356,915.85122,254.10122,254.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,231.504,004.727,084.253,438.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,674.7110,246.31584,182.03472,676.64
基金赎回款229,584.74172,542.42356,604.5463,843.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-213,910.04-162,296.11227,577.50408,832.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值148,237.31198,624.46356,915.85534,525.89