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万家民瑞祥和6个月持有期债券C(009339)

2021-12-03     1.0308-0.0291%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值12,675.4955,956.31
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
920.10373.38
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款66,135.0618.30
基金赎回款9,261.7043,672.50
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
56,873.36-43,654.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,070.560.00
期末基金净值68,398.3912,675.49